Caixabank Banca Privada Selección FI(142343039)

馬德里

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19.65 +0.02 +0.10%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142343039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

142343039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.95	10.91	0.96
股票	80.27	80.29	0.02
債券	6.87	6.89	0.02
可換股債券	0.09	0.09	0.00
優先股	0.08	0.08	0.00
其他	2.73	2.73	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.66	14.95
市帳率	1.56	2.17
市銷率	1.40	1.49
市現率	7.32	9.08
股息收益率	3.32	2.96
5 年盈利增長	9.31	10.27

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.04	17.08
科技	17.52	15.40
防禦型消費	16.77	8.34
週期性消費	10.22	11.95
工業	7.18	14.39
醫療保健	5.86	13.04
能源	4.71	4.44
基本材料	4.51	5.80
通訊服務	3.87	5.92
公用事業	2.09	4.10
房地產	1.23	1.55

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	9.27	5.7920	+1.22%
埃布罗食品	ES0112501012	7.94	16.700	0.00%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6.20	261.170	+0.95%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	4.81	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3.48	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.16	84.90	+2.65%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	2.87	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.82	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1	LU1737526100	2.62	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	2.60	15.890	-0.87%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.59B	0.65	1.02	0.90
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	1.38	3.32	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	263.78M	0.56	-1.59	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	263.78M	0.54	-1.78	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253.23M	1.46	-0.45	0.25

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,116.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.680	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,902.72	+2.02	+0.07%
銅	4.6480	+0.0070	+0.15%
天然氣	3.615	-0.110	-2.95%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11140	+0.00230	+0.05%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%