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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 12.250 | 14.500 | 2.250 |
債券 | 83.510 | 83.510 | 0.000 |
優先股 | 4.240 | 4.240 | 0.000 |
長倉數目: 27
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 9.10 | 106.22 | -0.03% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% | XS2332590632 | 7.63 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 12.06% | DE000BRL00A4 | 5.73 | - | - | |
Banco BPM S.p.A. 6.13% | XS2089968270 | 5.65 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 4.25% | XS2111230285 | 4.74 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% | ES0865936019 | 4.61 | - | - | |
Deutsche Bank AG 6.75% | DE000DL19WG7 | 4.48 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5% | XS2389116307 | 4.29 | - | - | |
Unicaja Banco S A 4.88% | ES0880907003 | 4.19 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.13% | XS2342620924 | 4.15 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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nordIX Renten plus | 74.67M | 4.16 | -1.37 | 1.00 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 61.8M | -0.35 | -2.19 | 0.58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 61.8M | -0.42 | -2.50 | 0.28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.5M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.5M | 2.38 | -3.00 | - |
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