BOCOM Schroders Global Selection Value Securities Investment Fund (QDII)(519696)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.535 +0.020 +0.68%

24/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519696 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德環球精選價值混合(QDII) (519696) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德環球精選價值混合(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.770	7.770	0.000
股票	92.840	92.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.567	20.728
市帳率	2.450	3.388
市銷率	1.749	2.958
市現率	11.024	11.582
股息收益率	2.386	1.527
5 年盈利增長	14.602	16.119

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.340	30.963
工業	14.580	5.821
通訊服務	13.750	10.648
週期性消費	11.360	16.688
能源	9.970	21.694
醫療保健	9.040	29.748
金融服務	7.870	5.265
防禦型消費	3.700	6.175
公用事業	2.640	2.800
房地產	1.740	15.913

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國重汽	HK3808041546	5.10	22.50	-0.66%
中國海洋石油	HK0883013259	3.91	18.32	-0.65%
微軟	US5949181045	3.77	415.06	+0.02%
英偉達	US67066G1040	3.42	120.07	-3.67%
Alphabet A	US02079K3059	3.24	204.02	+1.57%
騰訊控股	KYG875721634	2.99	401.60	+0.10%
安踏體育	KYG040111059	2.86	81.00	-1.88%
中遠海能	CNE1000002S8	2.66	7.34	+3.09%
禮來製藥	US5324571083	2.26	811.08	-1.48%
TCL電子	KYG8701T1388	1.97	6.66	-1.77%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8.98B	13.63	-0.36	-
BOC Schroder New Gr Eq	6.49B	0.97	-9.66	13.67
BOCOM Schroders New Life Allco	5.91B	4.67	-8.62	-
Bank of Communications Schroder Ad	5.28B	5.42	-11.98	17.51
Bank of Communications Schroders Tr	4.82B	4.62	-3.42	20.69

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香港恒生指數	20,015.00	-210.11	-1.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.10	-6.15	-1.57%
日經225	38,434.50	-1172.50	-2.96%
US 30	43,857.5	-687.0	-1.54%
US 500	5,915.3	-125.2	-2.07%
美元指數期貨	109.550	+1.333	+1.23%

倫敦布倫特原油	76.43	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.98	+1.45	+2.00%
黃金	2,811.92	-23.08	-0.81%
銅	4.1965	-0.0825	-1.93%
天然氣	3.316	+0.272	+8.94%
美國二號棉花	65.41	-0.47	-0.71%
美國大豆	1,033.50	-8.50	-0.82%

歐元/美元	1.0234	-0.0128	-1.24%
美元/日元	155.60	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3414	+0.0221	+0.30%
英鎊/美元	1.2265	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	33.194	+0.249	+0.76%
美元/港幣	7.7951	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	5.00565	-0.01415	-0.28%

建設銀行	6.250	-0.080	-1.26%
友邦保險	53.35	-0.90	-1.66%
滙豐控股	79.85	-0.10	-0.13%
中國平安	42.65	-0.95	-2.18%
騰訊控股	401.60	+0.40	+0.10%
長和	38.70	-0.50	-1.28%
香港交易所	299.60	-2.40	-0.79%