BOCOM Schroders Global Selection Value Securities Investment Fund (QDII)(519696)

上海

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2.568 -0.001 -0.04%

25/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519696歷史資料

免費獲取519696基金的歷史走勢資料。你可瀏覽BOCOM Schroders Global Selection Value Securities Investment Fund (QDII)基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	2.568	2.568	2.568	2.568	-0.04%
2024年11月22日	2.569	2.569	2.569	2.569	-0.54%
2024年11月21日	2.583	2.583	2.583	2.583	0.19%
2024年11月20日	2.578	2.578	2.578	2.578	0.16%
2024年11月19日	2.574	2.574	2.574	2.574	0.59%
2024年11月18日	2.559	2.559	2.559	2.559	0.20%
2024年11月15日	2.554	2.554	2.554	2.554	-0.89%
2024年11月14日	2.577	2.577	2.577	2.577	-0.85%
2024年11月13日	2.599	2.599	2.599	2.599	0.04%
2024年11月12日	2.598	2.598	2.598	2.598	-0.84%
2024年11月11日	2.620	2.620	2.620	2.620	-0.04%
2024年11月8日	2.621	2.621	2.621	2.621	-0.76%
2024年11月7日	2.641	2.641	2.641	2.641	2.05%
2024年11月6日	2.588	2.588	2.588	2.588	-0.08%
2024年11月5日	2.590	2.590	2.590	2.590	1.49%
2024年11月4日	2.552	2.552	2.552	2.552	0.12%
2024年11月1日	2.549	2.549	2.549	2.549	0.35%
2024年10月31日	2.540	2.540	2.540	2.540	-1.36%
2024年10月30日	2.575	2.575	2.575	2.575	-0.58%
2024年10月29日	2.590	2.590	2.590	2.590	0.31%
2024年10月28日	2.582	2.582	2.582	2.582	0.35%

最高: 2.641

最低: 2.540

差價: 0.101

平均: 2.581

升跌（%）: -0.194

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	990.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0532	+0.0046	+0.44%
美元/日元	151.55	-1.54	-1.01%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2626	+0.0058	+0.46%
美元/新臺幣	32.491	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13420	+0.05100	+1.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀施羅德環球精選價值混合(QDI.	2.568	-0.001	-0.04%
	Ariel Internation.	14.630	-0.120	-0.81%