BOCOM Schroders Prosperous Sector Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund(519697)

上海

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3.886 +0.040 +0.94%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519697 持股

全面的主要持股資訊及交銀優勢行業混合 (519697) 的關鍵持股資訊。我們的交銀優勢行業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.370	19.370
股票	75.520	75.520
債券	5.210	5.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.120	17.577
市帳率	1.639	2.212
市銷率	2.663	1.726
市現率	11.264	9.656
股息收益率	3.666	2.492
5 年盈利增長	8.836	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.590	24.258
醫療保健	27.320	9.773
金融服務	21.750	7.361
防禦型消費	7.020	10.946
週期性消費	3.000	11.033
科技	1.320	24.851

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
農業銀行	CNE100000RJ0	9.33	4.85	+0.41%
邁瑞醫療	CNE100003G67	8.64	260.93	-3.02%
寧德時代	CNE100003662	8.18	254.14	-2.22%
三星醫療	CNE100001567	7.20	30.81	-1.22%
泰格醫藥	CNE100001KV8	6.60	62.19	-1.60%
金盤科技	CNE1000053V5	3.86	31.66	-2.73%
愛美客	CNE100004868	3.71	205.78	-1.28%
華明裝備	CNE100000CR5	3.50	17.07	-2.90%
招商銀行	CNE000001B33	3.04	36.40	-0.55%
海興電力	CNE100002GS0	2.96	36.47	-1.35%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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香港恒生指數	19,337.00	-266.13	-1.36%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.45	+1.18	+0.32%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.177	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.61	-0.11	-0.16%
黃金	2,661.99	-2.81	-0.11%
銅	4.1397	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.55	+0.45	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.546	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13430	-0.01460	-0.28%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀優勢行業混合	3.886	+0.040	+0.94%
	DSP BlackRock Bal.	344.815	+0.660	+0.19%