BOCOM Schroders Prosperous Sector Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund(519697)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.005 -0.001 -0.02%

27/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519697 持股

全面的主要持股資訊及交銀優勢行業混合 (519697) 的關鍵持股資訊。我們的交銀優勢行業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.370	19.370
股票	75.520	75.520
債券	5.210	5.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.120	17.577
市帳率	1.639	2.212
市銷率	2.663	1.726
市現率	11.264	9.656
股息收益率	3.666	2.492
5 年盈利增長	8.836	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.590	24.258
醫療保健	27.320	9.773
金融服務	21.750	7.361
防禦型消費	7.020	10.946
週期性消費	3.000	11.033
科技	1.320	24.851

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
農業銀行	CNE100000RJ0	9.33	5.31	+0.19%
邁瑞醫療	CNE100003G67	8.64	258.23	+1.56%
寧德時代	CNE100003662	8.18	262.00	+0.29%
三星醫療	CNE100001567	7.20	31.45	-0.25%
泰格醫藥	CNE100001KV8	6.60	55.79	-1.78%
金盤科技	CNE1000053V5	3.86	43.72	+0.67%
愛美客	CNE100004868	3.71	201.70	-0.79%
華明裝備	CNE100000CR5	3.50	17.08	+0.06%
招商銀行	CNE000001B33	3.04	39.34	-0.35%
海興電力	CNE100002GS0	2.96	37.23	+0.40%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%