Bajaj Allianz Life - Pure Stock Pension Fund(0P0000NQBA)

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89.294 -0.970 -1.07%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQBA 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - Pure Stock Pension Fund (0P0000NQBA) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - Pure Stock Pension Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.170	14.170	0.000
股票	85.830	85.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.203	22.539
市帳率	3.760	3.289
市銷率	2.305	2.425
市現率	17.029	18.350
股息收益率	1.601	1.147
5 年盈利增長	19.876	18.531

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.800	6.753
週期性消費	16.480	15.183
工業	16.430	14.587
科技	15.520	11.193
基本材料	14.510	9.006
醫療保健	14.090	7.127
能源	4.170	5.625

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	6.80	3,904.50	-0.77%
HCL Tech	INE860A01027	5.54	1,709.90	-0.08%
Schaeffler India	INE513A01022	5.00	2,942.10	+0.35%
超科水泥	INE481G01011	4.47	11,490.10	+2.01%
印度联合利华	INE030A01027	4.08	2,329.40	+0.48%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.75	4,859.30	-2.64%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3.65	2,216.50	+0.94%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.58	233.65	+1.37%
Blue Dart Express	INE233B01017	3.11	5,989.20	+1.02%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	3.11	1,640.75	-1.71%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.13B	-1.59	15.35	12.97
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55.61B	-8.37	16.12	13.82
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45.73B	-1.72	11.03	11.14
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.06B	0.27	7.08	7.87
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26.02B	-1.68	10.89	10.28

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13920	+0.03010	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%