Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund(0P0000NQ9P)

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16/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ9P 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund (0P0000NQ9P) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.850	0.850
股票	91.320	91.320
債券	7.830	7.830

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.093	23.395
市帳率	4.467	3.563
市銷率	2.442	2.483
市現率	17.822	20.931
股息收益率	1.412	1.184
5 年盈利增長	11.943	18.167

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.320	11.153
週期性消費	17.190	14.172
工業	12.430	14.044
醫療保健	11.080	6.727
基本材料	10.970	9.289
能源	10.500	5.960
防禦型消費	9.960	7.377
通訊服務	5.610	4.525
公用事業	4.950	3.509

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	7.83	1,245.30	-1.81%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.35	1,976.60	-0.17%
巴帝电信	INE397D01024	4.90	1,615.30	-2.84%
拉森特博洛	INE018A01030	4.53	3,807.20	-1.82%
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4.03	-	-
印度联合利华	INE030A01027	2.38	2,363.25	-0.12%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.33	1,789.05	-1.15%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.32	4,328.50	-1.96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.23	3,041.50	-1.41%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.18	349.05	-1.09%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18.09B	12.50	14.02	11.09

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.32	-0.93	-0.24%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,470.1	-247.4	-0.57%
US 500	6,055.6	-18.5	-0.30%
美元指數期貨	106.640	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.83	-1.08	-1.46%
WTI原油	69.23	-1.48	-2.09%
黃金	2,652.54	-17.46	-0.65%
銅	4.1415	-0.0495	-1.18%
天然氣	3.133	-0.081	-2.52%
美國二號棉花	68.66	-0.40	-0.58%
美國大豆	971.00	-11.00	-1.12%

歐元/美元	1.0498	-0.0011	-0.11%
美元/日元	153.60	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2711	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7705	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.05058	+0.00020	+0.40%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%