Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II(0P0000NQ9M)

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70.137 -0.080 -0.11%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ9M 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.820	0.000
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.060	21.134
市帳率	2.539	2.762
市銷率	3.091	2.826
市現率	15.073	15.742
股息收益率	1.455	1.310
5 年盈利增長	12.512	16.086

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.900	31.787
科技	14.110	11.671
防禦型消費	9.120	7.840
能源	9.080	7.532
週期性消費	7.540	13.322
基本材料	7.040	7.349
工業	5.780	8.548
醫療保健	4.320	5.459
通訊服務	4.180	3.795
公用事業	3.920	4.003

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.64	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.83	1,256.95	+0.26%
信实工业公司	INE002A01018	8.12	1,267.60	+1.24%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.93	1,864.55	-0.21%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.67	4,145.90	-0.11%
ITC	INE154A01025	4.55	465.95	-1.32%
巴帝电信	INE397D01024	4.15	1,550.50	+0.00%
拉森特博洛	INE018A01030	3.85	3,526.25	-0.61%
印度联合利华	INE030A01027	2.94	2,389.20	-3.07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.81	2,807.20	+0.29%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	76.59B	19.70	16.27	14.38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	64.52B	20.87	18.47	15.95
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	30.02B	13.26	11.91	11.87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.8B	9.23	6.82	8.28
Bajaj Allianz Life Equity Index II	19.61B	12.98	13.01	11.41

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,595.2	-155.7	-0.36%
US 500	5,919.4	-29.8	-0.50%
美元指數期貨	106.374	-0.224	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.54	-0.16	-0.23%
黃金	2,573.75	+0.85	+0.03%
銅	4.1570	+0.0695	+1.70%
天然氣	2.689	-0.096	-3.45%
美國二號棉花	67.70	-0.62	-0.91%
美國大豆	997.25	+10.25	+1.04%

歐元/美元	1.0579	+0.0049	+0.46%
美元/日元	155.49	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0175	-0.24%
英鎊/美元	1.2692	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.472	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%