Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund A Accumulation(0P00000SIL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.44 -0.02 -0.44%

12/06 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0030491418

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SIL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.49	0.66	0.17
股票	99.51	99.51	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.18	13.37
市帳率	1.97	1.58
市銷率	1.73	1.37
市現率	12.48	7.52
股息收益率	2.08	3.05
5 年盈利增長	10.56	11.90

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.84	18.72
科技	16.02	18.80
通訊服務	14.75	7.94
醫療保健	13.13	7.50
週期性消費	11.46	13.45
工業	10.64	15.00
基本材料	6.77	5.86
防禦型消費	6.11	4.44
能源	1.29	2.52

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Baillie Gifford Japan Small Co C Acc	GB0006015449	5.36	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	5.20	34.97	-0.34%
Sony	JP3435000009	4.23	3,677.0	-2.57%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.78	7,928.0	-3.62%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.75	8,150.0	+1.12%
香港交易所	HK0388045442	3.34	411.40	0.00%
Washington H Soul Pattinson & Co	AU000000SOL3	3.10	39.66	-0.18%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	3.10	3,253.0	-2.17%
迅銷公司	JP3802300008	2.94	46,010.0	-2.48%
Nintendo	JP3756600007	2.71	11,655.0	-1.19%

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford American Fund B Acc	2.97B	-13.13	8.00	15.67
Baillie Gifford American Fund B Inc	2.97B	-13.14	8.01	15.67
Baillie Gifford American Fund A Acc	2.97B	-13.46	6.90	14.53
Baillie Gifford Pacific B Acc	2.55B	-1.87	-0.38	9.37
Baillie Gifford Pacific B Inc	2.55B	-1.84	-0.38	9.37

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香港恒生指數	23,967.50	-67.88	-0.28%
上證指數	3,398.92	-3.74	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	401.33	-2.98	-0.74%
日經225	37,558.00	-615.09	-1.61%
US 30	42,311.5	-656.1	-1.53%
US 500	5,942.1	-103.1	-1.71%
美元指數期貨	98.060	+0.210	+0.21%

倫敦布倫特原油	74.43	+4.18	+5.95%
WTI原油	73.25	+5.21	+7.66%
黃金	3,450.40	+48.00	+1.41%
銅	4.8043	-0.0387	-0.80%
天然氣	3.606	+0.069	+1.95%
美國二號棉花	65.19	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,048.00	+5.00	+0.48%

歐元/美元	1.1550	-0.0035	-0.30%
美元/日元	143.02	-0.46	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.1818	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.3563	-0.0050	-0.37%
美元/新臺幣	29.522	-0.041	-0.14%
美元/港幣	7.8488	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.48845	+0.01935	+0.35%

建設銀行	7.640	0.000	0.00%
友邦保險	68.90	0.00	0.00%
滙豐控股	92.55	0.00	0.00%
中國平安	48.55	0.00	0.00%
騰訊控股	510.00	0.00	0.00%
長和	47.05	0.00	0.00%
香港交易所	411.40	0.00	0.00%