Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation(0P00000QX1)

倫敦

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2.49 +0.01 +0.20%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0005947857

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QX1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.11	123.43	13.32
可換股債券	2.63	2.63	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.59	7.28
市帳率	-	1.70
市銷率	0.25	0.89
市現率	-	21.06
股息收益率	-	4.35
5 年盈利增長	-	15.31

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.46	53.66
衍生工具	65.83	78.32
政府	24.22	93.87
證券化	8.08	10.38
現金	-79.46	75.46

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.81	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.77	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.63	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2.39	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2.34	-	-
Telereal Securitisation plc 7.77594%	XS0275279064	2.21	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.15	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2.03	-	-

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	361.35M	1.18	-0.03	2.47
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	361.35M	6.14	-1.25	2.62
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	361.35M	6.68	-0.74	3.14
GB00B1W0GF10	301.81M	0.75	3.24	4.19
GB0030816713	301.81M	10.92	2.30	4.13

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.38	+1.83	+0.46%
日經225	39,056.00	-108.50	-0.28%
US 30	44,554.0	+8.7	+0.02%
US 500	6,116.8	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.645	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.42	-0.32	-0.43%
WTI原油	70.36	-0.35	-0.49%
黃金	2,895.55	-5.15	-0.18%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.610	-0.115	-3.09%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7829	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Baillie Gifford C.	2.49	+0.01	+0.20%
	Naventi Offensiv .	324.977	-1.970	-0.60%