AZL® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2(0P00003DNB)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.840 -0.000 0.00%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Allianz Life

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DNB 持股

全面的主要持股資訊及 AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB) 的關鍵持股資訊。我們的 AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.460	4.460	0.000
股票	62.800	63.340	0.540
債券	32.620	32.620	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.509	18.554
市帳率	4.056	3.243
市銷率	2.789	2.265
市現率	16.614	12.653
股息收益率	0.982	1.933
5 年盈利增長	11.843	11.581

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.830	24.007
醫療保健	24.190	12.933
週期性消費	8.390	9.915
公用事業	7.200	3.284
金融服務	6.850	15.263
工業	5.530	10.236
通訊服務	5.200	7.437
基本材料	3.270	3.388
能源	2.560	4.966

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.50	-	-
微軟	US5949181045	5.08	424.56	+0.52%
英偉達	US67066G1040	3.11	140.11	-0.02%
亞馬遜	US0231351067	2.95	222.13	+0.01%
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.48	524.52	+2.00%
Fortive	US34959J1088	2.38	76.75	+0.13%
Revvity	US7140461093	2.27	116.42	-0.15%
丹納赫公司	US2358511028	2.23	238.04	-0.45%
碧迪公司	US0758871091	2.22	234.43	+0.98%

由Allianz Life發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2.71B	27.46	10.89	12.78
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1.86B	15.27	5.76	6.73
AZL Moderate Index Strategy Fund	1.32B	12.76	4.01	6.58
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1.09B	15.76	6.41	8.50
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	731.96M	10.96	2.87	5.07

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.830	+0.452	+0.42%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.33	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3532	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2364	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.903	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7786	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.91210	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%