AZ QUEST PREV ICATU LUCE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00018OS5)

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1.957 0.001 0%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AZ Quest Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAZQ0CTF005

S/N: 23.883.385/0001-88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 751.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018OS5 持股

全面的主要持股資訊及 AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FI EM COTAS DE FUN (0P00018OS5) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FI EM COTAS DE FUN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.310	0.260
債券	96.160	96.170	0.010
其他	3.790	3.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.966	59.387
政府	24.191	21.387
現金	0.048	23.276

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MZK IcatuMst Cos FI RF C Priv Prev	-	100.05	-	-

由AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FUNDO DE INV	1.82B	9.18	13.42	9.54
AZ QUEST LEGAN TERMO FUNDO DE INVES	357.93M	12.83	10.00	-
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	202.88M	-2.43	13.28	13.46
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FUNDO DE	75.95M	13.14	8.50	6.81
AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENT	72.26M	3.76	10.74	10.57

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美國大豆	980.75	0.00	0.00%

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美元/日元	154.35	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2513	-0.0041	-0.06%
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美元/新臺幣	32.530	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7817	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04175	+0.00645	+0.13%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.25	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.50	+0.20	+0.28%
中國平安	45.90	-0.25	-0.54%
騰訊控股	408.60	+1.00	+0.25%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	292.00	-6.40	-2.14%