AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P00016FZT)

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2.299 +0.001 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AZ Quest Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAZL4CTF002

S/N: 22.681.798/0001-17

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 355.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FZT 持股

全面的主要持股資訊及 AZ QUEST LEGAN TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00016FZT) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ QUEST LEGAN TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.690	25.720	0.030
股票	1.980	19.260	17.280
債券	74.690	74.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.752	13.771
市帳率	1.401	1.453
市銷率	0.284	1.659
市現率	2.599	6.186
股息收益率	5.545	5.253
5 年盈利增長	9.850	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	32.980	-2.324
工業	23.890	9.340
基本材料	22.720	19.749
金融服務	18.880	47.047
公用事業	1.100	21.852
週期性消費	0.750	15.534
房地產	-0.330	9.846

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 108

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	34.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	22.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.86	-	-
MINERVA ON NM	BRBEEFACNOR6	6.08	5.59	-0.18%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.23	15,533.330	+0.00%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.11	57.62	-0.10%
ENAUTA PARTIC S.A	BRENATACNOR0	2.05	-	-
C A Modas SA	BRCEABACNOR1	1.34	12.26	-1.05%
POSITIVO INF ON NM	BRPOSIACNOR9	1.01	5.61	-3.94%
巴西国油	BRPETRACNPR6	0.79	37.91	+0.29%

由AZ Quest Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FUNDO DE INV	1.87B	9.18	13.42	9.54
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FI	755.04M	11.96	10.66	-
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	199.94M	-2.43	13.28	13.46
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FUNDO DE	75.82M	13.14	8.50	6.81
AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENT	71.79M	3.76	10.74	10.57

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香港恒生指數	19,341.00	-260.11	-1.33%
上證指數	3,327.34	-43.06	-1.28%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-1.24	-0.33%
日經225	38,329.50	+327.00	+0.86%
US 30	43,886.0	+15.6	+0.04%
US 500	5,948.9	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	107.029	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.33	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,689.55	+14.65	+0.55%
銅	4.0832	-0.0283	-0.69%
天然氣	3.413	+0.024	+0.71%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	979.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2523	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2583	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.532	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7833	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.04035	+0.00505	+0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AZ QUEST LEGAN TE.	2.299	+0.001	+0.04%
	Psagot Sapir USD .	143.790	+0.080	+0.06%