AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Inc(0P0000ZMPJ)

盧森堡

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4.415 +0.030 +0.59%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0947789649

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMPJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	8.170	8.010
債券	99.840	99.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.379	49.934
政府	13.461	22.468
現金	0.060	8.969
衍生工具	0.100	1.214

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765.85M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765.85M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765.85M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765.85M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.05M	7.61	4.76	5.06

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香港恒生指數	19,644.00	+42.89	+0.22%
上證指數	3,369.59	-0.81	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,373.50	+371.00	+0.98%
US 30	43,888.5	+18.1	+0.04%
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美元指數期貨	106.999	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,680.20	+5.30	+0.20%
銅	4.1135	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.418	+0.029	+0.86%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	981.38	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0475	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2591	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.569	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7826	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04200	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	0.00	0.00%
滙豐控股	71.30	0.00	0.00%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	0.00	0.00%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	0.00	0.00%