AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Inc(0P0000ZMJ8)

盧森堡

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4.389 -0.010 -0.34%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0947789565

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMJ8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月13日	4.389	4.389	4.389	4.389	-0.34%
2025年2月12日	4.404	4.404	4.404	4.404	-0.61%
2025年2月11日	4.431	4.431	4.431	4.431	-0.36%
2025年2月10日	4.447	4.447	4.447	4.447	0.32%
2025年2月7日	4.433	4.433	4.433	4.433	0.14%
2025年2月6日	4.427	4.427	4.427	4.427	0.48%
2025年2月5日	4.406	4.406	4.406	4.406	-0.14%
2025年2月4日	4.412	4.412	4.412	4.412	-0.61%
2025年2月3日	4.439	4.439	4.439	4.439	0.79%
2025年1月31日	4.404	4.404	4.404	4.404	0.32%
2025年1月30日	4.390	4.390	4.390	4.390	-0.05%
2025年1月29日	4.392	4.392	4.392	4.392	0.11%
2025年1月28日	4.387	4.387	4.387	4.387	0.71%
2025年1月27日	4.356	4.356	4.356	4.356	-1.22%
2025年1月24日	4.410	4.410	4.410	4.410	-1.05%
2025年1月23日	4.457	4.457	4.457	4.457	0.16%
2025年1月22日	4.450	4.450	4.450	4.450	-0.25%
2025年1月21日	4.461	4.461	4.461	4.461	0.16%
2025年1月20日	4.454	4.454	4.454	4.454	-0.93%
2025年1月17日	4.496	4.496	4.496	4.496	0.02%
2025年1月16日	4.495	4.495	4.495	4.495	0.16%

最高: 4.496

最低: 4.356

差價: 0.140

平均: 4.426

升跌（%）: -2.206

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AZ Fund 1 Global .	4.389	-0.010	-0.34%
	Fondo Mutuo Euroa.	2,473.609	-0.260	-0.01%