AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Inc(0P0000ZMJ8)

盧森堡

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4.321 0.001 0%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0947789565

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMJ8 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	4.490	1.030
債券	96.520	96.520	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.910	56.125
政府	21.843	27.966
現金	3.456	7.740
證券化	2.791	2.790

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 96

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3.20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3.07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2.92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2.79	99.479	0.00%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2.77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2.61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2.36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2.20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2.18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2.13	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	684.92M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662.83M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662.83M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662.83M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662.83M	1.98	0.53	4.52

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.62	+0.17	+0.06%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,467.6	+241.9	+0.63%
US 500	5,079.8	+15.6	+0.31%
美元指數期貨	105.110	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	83.75	+0.08	+0.10%
WTI原油	79.05	+0.10	+0.13%
黃金	2,307.60	-2.00	-0.09%
銅	4.5118	+0.0273	+0.61%
天然氣	2.039	+0.004	+0.20%
美國二號棉花	75.12	-0.50	-0.66%
美國大豆	1,204.00	+5.00	+0.42%

歐元/美元	1.0743	+0.0018	+0.17%
美元/日元	153.29	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.1988	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2559	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.340	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.8160	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05098	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%