Ayalon Tracking Portf 1 Discount Bank(0P0000A79S)

特拉維夫

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Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

158.760 +0.010 +0.01%

17/08 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051018294

S/N: 5101829

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A79S 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years (0P0000A79S) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.230	20.230
股票	2.720	2.720
債券	73.520	73.520
其他	3.540	3.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.298	10.009
市帳率	2.059	1.540
市銷率	1.705	1.274
市現率	13.486	7.044
股息收益率	2.176	3.662
5 年盈利增長	13.167	12.269

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.390	23.899
科技	23.580	17.150
房地產	16.780	15.296
公用事業	7.600	5.507
工業	7.010	10.359
醫療保健	4.290	7.741
週期性消費	3.930	6.693
防禦型消費	2.360	6.036
通訊服務	1.730	6.922
能源	1.310	8.151
基本材料	1.010	4.433

地區配置

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	9.70	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	9.26	-	-
以色列10年期國債	IL0011232720	6.71	4.689	+1.80%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	6.38	107.90	-0.12%
GALIL 5903	IL0095903329	6.30	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	4.39	145.18	+0.23%
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	2.74	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.68	113.14	+0.26%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.40	112.60	+0.18%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.28	169.540	-0.14%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.78B	1.40	2.21	0.71
Dolphin 10 90	1.85B	2.25	3.15	-
IL0051291016	675.42M	4.04	5.90	-
Diamond Bonds without Stocks	207.64M	1.31	0.16	-
IL0051279805	204.42M	-0.31	-0.84	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	310.93	+2.23	+0.72%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,850.6	-18.8	-0.05%
US 500	5,295.2	-1.9	-0.04%
美元指數期貨	104.635	+0.290	+0.28%

倫敦布倫特原油	83.37	+0.10	+0.12%
WTI原油	79.25	+0.02	+0.03%
黃金	2,387.90	+2.40	+0.10%
銅	4.9385	+0.0615	+1.26%
天然氣	2.511	+0.016	+0.64%
美國二號棉花	76.67	+0.43	+0.56%
美國大豆	1,226.75	+10.75	+0.88%

歐元/美元	1.0845	-0.0021	-0.19%
美元/日元	155.82	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2331	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2653	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.230	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.8025	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ayalon Shiklit Sh.	158.760	+0.010	+0.01%
BPM	0.06	0.00	-1.61%
CI Signature Cana.	10.973	0.000	0%
Franklin European.	9.130	-0.010	-0.11%
NYMTL	19.99	+0.03	+0.15%
Fidelity True Nor.	18.134	+0.050	+0.28%
SEI Global Master.	40.630	+0.330	+0.82%
The Krung Thai Fi.	15.948	+0.010	+0.07%