Axis Treasury Advantage Weekly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000M0R6)

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1,011.634 -0.790 -0.08%

24/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01552

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M0R6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.310	32.430	0.120
債券	67.430	67.430	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.588	49.932
政府	18.510	21.432
現金	14.797	26.261
證券化	0.841	0.857

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3.37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.93	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2.77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2.67	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.09	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.09	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	1.98	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	1.85	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	1.68	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	129.69B	0.69	6.38	7.55
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	129.69B	0.66	6.07	7.27
Axis Short Term Reg Dividend Payout	87.81B	0.66	6.28	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	87.81B	-0.02	5.61	5.85
Axis Short Term Retail Reg Div	87.81B	-0.01	5.60	5.75

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上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	393.30	-2.75	-0.69%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,548.9	+87.0	+0.20%
US 500	5,953.3	-30.2	-0.50%
美元指數期貨	106.310	-0.199	-0.19%

倫敦布倫特原油	72.39	-1.92	-2.58%
WTI原油	68.84	-1.86	-2.63%
黃金	2,916.11	-47.09	-1.59%
銅	4.5385	-0.0250	-0.55%
天然氣	4.029	+0.047	+1.18%
美國二號棉花	67.39	-0.49	-0.72%
美國大豆	1,030.63	+1.63	+0.16%

歐元/美元	1.0497	+0.0029	+0.28%
美元/日元	149.05	-0.63	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2556	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2657	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.798	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7743	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.21425	+0.02135	+0.41%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%