Axis Banking & PSU Debt Fund Growth(0P0000W9NJ)

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2,544.808 +1.100 +0.04%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01CB0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9NJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.190	6.190
債券	93.520	93.520
其他	0.300	0.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.412	45.936
政府	43.960	43.562
現金	4.332	9.131

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Export Import Bank Of India	INE514E08GA6	6.70	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.15	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.39	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	4.93	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	4.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	3.56	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	2.90	-	-
Rec Limited	INE020B08FA2	2.51	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	2.50	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	2.38	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	129.16B	0.69	6.38	7.55
Axis Short Term Fund Direct Plan	88.79B	0.70	6.91	7.85
Axis Short Term Growth	88.79B	0.66	6.28	7.13
Axis Short Term Retail Growth	88.79B	0.66	6.26	7.12
Axis Short Term Reg Dividend Payout	88.79B	0.66	6.28	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,156.50	-48.00	-0.12%
US 30	44,624.0	+77.9	+0.17%
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美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.90	+0.70	+0.02%
銅	4.5995	+0.0055	+0.12%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.45	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13765	+0.00255	+0.05%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%