Axis Banking & PSU Debt Fund Growth(0P0000W9NJ)

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2,524.575 +0.450 +0.02%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01CB0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9NJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.530	2.530
債券	97.180	97.180
其他	0.290	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.441	44.893
政府	41.742	45.525
現金	2.532	8.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.18	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GA6	6.72	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.13	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.02	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	4.82	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	4.72	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	3.93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	3.58	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.06	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	2.91	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	129.16B	7.86	6.24	7.55
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.29B	8.01	6.15	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	88.79B	6.70	5.72	5.93
Axis Short Term Retail Reg Div	88.79B	6.67	5.70	5.83
Axis Short Term Dir Weekly Div	88.79B	7.15	6.32	6.43

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-2.48	-0.66%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,863.2	-64.1	-0.15%
US 500	5,787.0	-39.5	-0.68%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.92	+1.16	+1.45%
WTI原油	76.81	+1.06	+1.40%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2960	-0.0080	-0.19%
天然氣	4.054	+0.065	+1.63%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,031.88	+6.88	+0.67%

歐元/美元	1.0199	-0.0039	-0.38%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2115	-0.0092	-0.75%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%