Axis Banking & PSU Debt Fund Growth(0P0000W9NJ)

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2,425.000 +0.076 +0.00%

27/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01CB0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9NJ 持股

全面的主要持股資訊及 Axis Banking PSU Debt Fund Growth (0P0000W9NJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Axis Banking PSU Debt Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.720	3.720
債券	96.010	96.010
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.678	46.099
政府	43.335	46.284
現金	3.722	7.122

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.72	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GA6	6.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	5.47	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.22	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5.18	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	4.47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	3.72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.35	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	2.66	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.38	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	136.56B	3.10	5.42	7.61
Axis Short Term Reg Dividend Payout	79.26B	3.19	5.29	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	79.26B	1.99	4.88	5.92
Axis Short Term Retail Reg Div	79.26B	2.19	4.95	5.82
Axis Short Term Dir Weekly Div	79.26B	2.36	5.60	6.44

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,943.81	-2.04	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	316.18	-0.72	-0.23%
日經225	39,634.00	+329.50	+0.84%
US 30	39,146.0	-18.1	-0.05%
US 500	5,493.8	+10.9	+0.20%
美元指數期貨	105.615	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	85.44	+0.17	+0.20%
WTI原油	81.99	+0.25	+0.31%
黃金	2,334.15	-2.45	-0.10%
銅	4.3392	+0.0032	+0.07%
天然氣	2.702	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	74.60	-0.74	-0.98%
美國大豆	1,137.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0704	+0.0002	+0.02%
美元/日元	160.76	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2638	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.557	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8087	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04857	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Axis Banking PSU .	2,425.000	+0.076	+0.00%
	Gotham Enhanced R.	13.68	-0.06	-0.44%