AXÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UHD4)

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27.010 -0.010 -0.02%

12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Claritas Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAXEFCTF001

S/N: 10.851.950/0001-83

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 80.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UHD4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	24.750	30.290	5.540
債券	67.290	67.520	0.230
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.030	0.070	0.040
其他	11.410	12.050	0.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.344	10.257
市帳率	1.302	1.419
市銷率	0.728	1.020
市現率	3.916	7.040
股息收益率	7.212	5.665
5 年盈利增長	15.913	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	16.950	18.630
週期性消費	15.830	15.277
金融服務	15.440	17.752
工業	14.200	16.430
能源	13.200	7.009
基本材料	10.240	14.765
房地產	6.550	2.308
防禦型消費	5.060	8.041
科技	2.320	1.235
通訊服務	0.230	0.580
醫療保健	-0.020	4.491

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Claritas FOF Multigestor FIC FIM	-	25.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	24.76	-	-
Claritas FIC FI RF C Priv LP	-	17.19	-	-
Claritas Valor FIA	-	14.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.69	4,224.130	-2.95%
Claritas Long Bias FIC FIM	-	4.56	-	-
Claritas FI RF C Priv LP	-	1.67	-	-
Claritas Principal Glbl HY FIM IE	-	1.28	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.00	4,343.700	+2.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.81	-	-

由Claritas Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	215.69M	-0.99	5.06	8.71
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79.13M	4.65	9.15	9.18
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	61.15M	1.76	-10.46	-2.06
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	50.87M	1.28	4.36	9.64
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	54.3M	-5.74	10.15	8.56

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,814.5	-143.7	-0.33%
US 500	5,961.5	-23.9	-0.40%
美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.33	+0.46%
WTI原油	68.78	+0.35	+0.51%
黃金	2,580.15	-6.35	-0.25%
銅	4.0905	+0.0075	+0.18%
天然氣	2.795	-0.188	-6.30%
美國二號棉花	68.31	-0.59	-0.86%
美國大豆	986.88	-20.12	-2.00%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%