AXA SPDB RiRiXin Money Market Fd B(003229)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浦銀安盛基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003229 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛日日鑫貨幣B (003229) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛日日鑫貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.500	42.500	0.000
其他	57.500	57.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.502	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	18.98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	4.08	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	3.23	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2.45	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2.43	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	1.62	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	1.62	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	167.4B	0.11	1.86	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	167.4B	0.12	2.00	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	167.4B	0.10	1.76	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	24.29B	0.10	1.74	2.39
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	24.29B	0.12	1.99	2.63

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香港恒生指數	22,649.75	+29.42	+0.13%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.32	+2.77	+0.70%
日經225	39,226.50	+62.00	+0.16%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
黃金	2,915.27	+14.57	+0.50%
銅	4.6595	+0.0185	+0.40%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2509	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%