AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B(003535)

上海

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15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003535 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛日日豐貨幣B (003535) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛日日豐貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	44.370	44.370
債券	5.410	5.410
其他	50.230	50.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	44.366	53.578
公司	5.408	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	30.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3.54	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	3.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.86	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 25TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.17	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.52	1.93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.43	1.83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.41	1.80	2.46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.61	2.04	2.71
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25.71B	1.41	1.80	2.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.73	-3.59	-0.98%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,379.7	-371.2	-0.85%
US 500	5,866.7	-82.5	-1.39%
美元指數期貨	106.552	-0.046	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.22	-1.34	-1.85%
WTI原油	67.24	-1.46	-2.13%
黃金	2,567.05	-5.85	-0.23%
銅	4.0728	-0.0147	-0.36%
天然氣	2.800	+0.015	+0.54%
美國二號棉花	66.67	-1.65	-2.42%
美國大豆	1,001.88	+14.88	+1.51%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.44	-1.81	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2372	-0.0149	-0.21%
英鎊/美元	1.2627	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.516	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05042	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%