AXA SPDB Optimizing Income Bond Fund C(519112)

上海

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1.492 -0.002 -0.11%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519112 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛優化收益債券 - C (519112) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛優化收益債券 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.870	0.870
股票	16.250	16.250
債券	69.750	69.750
其他	13.130	13.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.512	17.247
市帳率	2.642	2.770
市銷率	2.215	3.022
市現率	6.328	14.425
股息收益率	4.130	3.139
5 年盈利增長	38.823	15.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	38.310	11.670
工業	31.990	29.607
基本材料	29.690	14.472

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	28.59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 5	-	19.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	9.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	6.63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	5.06	-	-
中國神華	CNE100000767	3.45	40.14	+1.34%
山東黃金	CNE000001FR7	3.10	24.84	+0.36%
宇通客車	CNE000000PY4	3.01	23.06	+0.13%
中國海油	CNE100005980	2.78	25.66	-1.87%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1.81	218.95	-3.50%

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.52	1.93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.63	2.07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.43	1.83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.41	1.80	2.46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.61	2.04	2.71

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,575.2	-175.7	-0.40%
US 500	5,915.4	-33.8	-0.57%
美元指數期貨	106.420	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,571.40	-1.50	-0.06%
銅	4.1475	+0.0600	+1.47%
天然氣	2.717	-0.068	-2.44%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	993.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0574	+0.0044	+0.42%
美元/日元	155.29	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2360	-0.0161	-0.22%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.456	-0.153	-0.47%
美元/港幣	7.7837	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%