AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A(0P00000OU1)

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56.220 -0.030 -0.05%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: AXA Investment Managers Deutschland GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009789438

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OU1 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Defensiv Invest (0P00000OU1) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Defensiv Invest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.240	127.470	17.230
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.792	16.239
市帳率	-	2.456
市銷率	0.346	1.783
市現率	-	10.367
股息收益率	-	2.584
5 年盈利增長	-	11.031

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.097	24.454
公司	47.284	24.614
衍生工具	-0.163	20.234
現金	-13.554	16.904
證券化	1.195	3.762

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration M Cap	LU0227146940	16.86	151.200	-0.05%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	15.03	47,650.064	+0.01%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	14.04	109.380	+0.02%
Euro Bobl Future (Fgbm) Dez. 24 Expo	-	12.34	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	8.38	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	7.52	52.34	-0.02%
AXA World Funds - Euro 5-7 M Capitalisation EUR	LU0227147245	6.63	199.920	-0.08%
AXA WF Euro Short Duration Bds M Cap EUR	LU0227147161	6.02	-	-
AXA WF ACT Global Green Bds M Cap EUR	LU1280196772	4.97	-	-
Euro Schatz Future (Fgbs) Dez. 24 Expo	-	4.96	-	-

由AXA Investment Managers Deutschland GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Chance Invest	1.78B	17.92	3.67	6.45
AXA Wachstum Invest	466.77M	12.99	1.43	3.96
AXA Welt	55.44M	15.87	7.47	9.09
AXA Europa	30.2M	4.81	2.22	3.88
AXA Immoselect	3.79M	12.50	-25.77	-13.43

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,511.7	-202.5	-0.47%
US 500	5,909.5	-67.4	-1.13%
美元指數期貨	108.525	+0.424	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.85	+1.11%
WTI原油	74.44	+0.88	+1.20%
黃金	2,663.30	+15.90	+0.60%
銅	4.1772	+0.0157	+0.38%
天然氣	3.453	-0.219	-5.96%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	158.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3409	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2477	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.772	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7769	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.92050	-0.01150	-0.23%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%