AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A(0P00000OU1)

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56.670 +0.090 +0.16%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: AXA Investment Managers Deutschland GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009789438

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 484.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OU1 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Defensiv Invest (0P00000OU1) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Defensiv Invest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.630	134.950	13.320
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.792	16.332
市帳率	-	2.480
市銷率	0.346	1.800
市現率	-	10.479
股息收益率	-	2.558
5 年盈利增長	-	10.513

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.881	23.841
公司	48.692	24.475
衍生工具	-0.011	20.291
現金	-23.379	17.419
證券化	1.328	3.793

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration M Cap	LU0227146940	17.61	152.410	+0.01%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	16.50	110.530	+0.07%
Euro Bobl Future (Fgbm) März 25 Expo	-	15.40	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	12.17	47,812.256	+0.02%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	8.29	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	7.39	52.68	0.00%
AXA World Funds - Euro 5-7 M Capitalisation EUR	LU0227147245	6.57	202.520	-0.01%
AXA WF Euro Short Duration Bds M Cap EUR	LU0227147161	5.92	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY M Cap EUR	LU0658027080	5.75	-	-
AXA WF ACT Global Green Bds M Cap EUR	LU1280196772	4.83	-	-

由AXA Investment Managers Deutschland GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Chance Invest	1.85B	17.07	2.69	6.20
AXA Wachstum Invest	475.3M	12.28	0.89	3.80
AXA Welt	55.81M	24.24	8.26	9.24
AXA Europa	32.06M	3.35	0.93	3.50
AXA Immoselect	3.79M	12.50	-25.77	-13.43

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.23	+3.68	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,911.60	+10.90	+0.38%
銅	4.6075	-0.0570	-1.22%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%