Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc(0P00016SQB)

盧森堡

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125.916 -0.140 -0.11%

31/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1220879487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016SQB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	125.915	125.915	125.915	125.915	-0.11%
2024年12月30日	126.055	126.055	126.055	126.055	0.34%
2024年12月27日	125.625	125.625	125.625	125.625	-0.07%
2024年12月23日	125.712	125.712	125.712	125.712	-0.24%
2024年12月20日	126.015	126.015	126.015	126.015	0.19%
2024年12月19日	125.778	125.778	125.778	125.778	-0.47%
2024年12月18日	126.378	126.378	126.378	126.378	-0.49%
2024年12月17日	126.996	126.996	126.996	126.996	-0.04%
2024年12月16日	127.046	127.046	127.046	127.046	0.02%
2024年12月13日	127.016	127.016	127.016	127.016	-0.35%
2024年12月12日	127.468	127.468	127.468	127.468	-0.37%
2024年12月11日	127.936	127.936	127.936	127.936	-0.15%
2024年12月10日	128.122	128.122	128.122	128.122	-0.11%
2024年12月9日	128.260	128.260	128.260	128.260	-0.14%
2024年12月6日	128.435	128.435	128.435	128.435	0.13%
2024年12月5日	128.264	128.264	128.264	128.264	-0.01%
2024年12月4日	128.271	128.271	128.271	128.271	0.31%
2024年12月3日	127.880	127.880	127.880	127.880	-0.13%
2024年12月2日	128.049	128.049	128.049	128.049	0.18%

最高: 128.435

最低: 125.625

差價: 2.810

平均: 127.117

升跌（%）: -1.488

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上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
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美元/日元	157.47	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3399	+0.0004	+0.01%
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美元/新臺幣	32.910	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7769	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04938	0.00000	0.00%

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