Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc(0P00016SQB)

盧森堡

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126.138 +0.370 +0.30%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1220879487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016SQB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	126.138	126.138	126.138	126.138	0.30%
2024年10月31日	125.765	125.765	125.765	125.765	-0.39%
2024年10月30日	126.253	126.253	126.253	126.253	0.19%
2024年10月29日	126.016	126.016	126.016	126.016	-0.26%
2024年10月28日	126.342	126.342	126.342	126.342	-0.21%
2024年10月25日	126.602	126.602	126.602	126.602	0.18%
2024年10月24日	126.369	126.369	126.369	126.369	0.12%
2024年10月23日	126.214	126.214	126.214	126.214	-0.28%
2024年10月22日	126.566	126.566	126.566	126.566	-0.24%
2024年10月21日	126.868	126.868	126.868	126.868	-0.47%
2024年10月18日	127.467	127.467	127.467	127.467	0.09%
2024年10月17日	127.358	127.358	127.358	127.358	-0.27%
2024年10月16日	127.705	127.705	127.705	127.705	0.33%
2024年10月15日	127.280	127.280	127.280	127.280	0.52%
2024年10月14日	126.622	126.622	126.622	126.622	-0.10%
2024年10月11日	126.755	126.755	126.755	126.755	-0.02%
2024年10月10日	126.780	126.780	126.780	126.780	-0.13%
2024年10月9日	126.939	126.939	126.939	126.939	0.07%
2024年10月8日	126.857	126.857	126.857	126.857	-0.20%
2024年10月7日	127.111	127.111	127.111	127.111	-0.30%

最高: 127.705

最低: 125.765

差價: 1.940

平均: 126.700

升跌（%）: -1.067

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美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
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中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
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