Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc(0P00016SQB)

盧森堡

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127.136 +1.060 +0.84%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1220879487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016SQB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	127.136	127.136	127.136	127.136	0.84%
2024年11月22日	126.080	126.080	126.080	126.080	-0.06%
2024年11月21日	126.162	126.162	126.162	126.162	0.12%
2024年11月20日	126.015	126.015	126.015	126.015	-0.17%
2024年11月19日	126.233	126.233	126.233	126.233	0.41%
2024年11月18日	125.721	125.721	125.721	125.721	0.07%
2024年11月15日	125.635	125.635	125.635	125.635	-0.34%
2024年11月14日	126.069	126.069	126.069	126.069	-0.17%
2024年11月13日	126.284	126.284	126.284	126.284	-0.27%
2024年11月12日	126.627	126.627	126.627	126.627	-0.01%
2024年11月11日	126.639	126.639	126.639	126.639	-0.08%
2024年11月8日	126.743	126.743	126.743	126.743	0.51%
2024年11月7日	126.106	126.106	126.106	126.106	0.49%
2024年11月6日	125.490	125.490	125.490	125.490	-0.41%
2024年11月5日	126.002	126.002	126.002	126.002	-0.11%
2024年11月4日	126.138	126.138	126.138	126.138	0.30%
2024年10月31日	125.765	125.765	125.765	125.765	-0.39%
2024年10月30日	126.253	126.253	126.253	126.253	0.19%
2024年10月29日	126.016	126.016	126.016	126.016	-0.26%
2024年10月28日	126.342	126.342	126.342	126.342	-0.21%

最高: 127.136

最低: 125.490

差價: 1.646

平均: 126.173

升跌（%）: 0.421

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美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Aviva Investors .	127.136	+1.060	+0.84%
	Gotham Absolute R.	24.17	-0.01	-0.04%