Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc(0P00016SQB)

盧森堡

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126.015 +0.240 +0.19%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1220879487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016SQB 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQB) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.540	40.070	34.530
債券	92.960	93.530	0.570
可換股債券	1.210	1.210	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.827	23.125
市帳率	0.603	1.037
市銷率	0.847	0.844
市現率	2.393	6.721
股息收益率	5.812	5.672
5 年盈利增長	-	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.415	67.928
衍生工具	0.239	56.964
政府	5.589	14.324
現金	5.117	14.189
證券化	0.433	5.263

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	3.64	-	-
United States Treasury Notes	-	2.00	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.99	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.27	-	-
Morgan Stanley	-	0.91	-	-
Bank of America Corp.	-	0.90	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc	-	0.85	-	-
Standard Chartered PLC	XS2183818637	0.82	-	-
New York Life Global Funding	-	0.80	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0.79	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global High Yield Bond Fund M USDAc	3.78B	7.69	3.28	4.56
Aviva Investors Global High Yield a	3.78B	7.85	2.98	3.75
Aviva Investors Global High Yield i	3.78B	8.48	3.64	4.43
Global High Yield Bond Fund Am USD	3.78B	7.84	2.98	3.75
Global High Yield Bond Fund Bm USD	3.78B	7.62	2.75	3.50

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.23	+0.18	+0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,102.8	-147.4	-0.34%
US 500	6,010.8	-27.1	-0.45%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
黃金	2,642.25	+6.75	+0.26%
銅	4.1078	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.439	-0.065	-1.86%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.742	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93425	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%