Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX(0P0000KRMD)

盧森堡

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136.668 +0.140 +0.10%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0438548108

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 182.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KRMD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月13日	136.668	136.668	136.668	136.668	0.10%
2025年2月12日	136.529	136.529	136.529	136.529	-0.06%
2025年2月11日	136.613	136.613	136.613	136.613	-0.08%
2025年2月10日	136.728	136.728	136.728	136.728	0.05%
2025年2月7日	136.666	136.666	136.666	136.666	0.02%
2025年2月6日	136.633	136.633	136.633	136.633	0.02%
2025年2月5日	136.610	136.610	136.610	136.610	0.05%
2025年2月4日	136.547	136.547	136.547	136.547	0.01%
2025年2月3日	136.533	136.533	136.533	136.533	0.09%
2025年1月31日	136.408	136.408	136.408	136.408	0.16%
2025年1月30日	136.193	136.193	136.193	136.193	0.12%
2025年1月29日	136.027	136.027	136.027	136.027	0.02%
2025年1月28日	135.997	135.997	135.997	135.997	0.00%
2025年1月27日	135.993	135.993	135.993	135.993	0.07%
2025年1月24日	135.902	135.902	135.902	135.902	-0.04%
2025年1月23日	135.958	135.958	135.958	135.958	0.01%
2025年1月22日	135.943	135.943	135.943	135.943	-0.01%
2025年1月21日	135.950	135.950	135.950	135.950	0.01%
2025年1月20日	135.933	135.933	135.933	135.933	0.03%
2025年1月17日	135.890	135.890	135.890	135.890	0.05%

最高: 136.728

最低: 135.890

差價: 0.838

平均: 136.286

升跌（%）: 0.624

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美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
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