Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX(0P0000KRMD)

盧森堡

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135.726 -0.020 -0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0438548108

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KRMD 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.060	5.980	1.920
債券	93.430	93.480	0.050
可換股債券	1.940	1.940	0.000
優先股	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.100	75.300
現金	4.064	11.278
政府	1.943	9.884

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.65	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	2.92	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.49	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2.40	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.14	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.12	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2.00	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.94	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	1.90	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.74	-	-

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%