Ausbil MicroCap Fund(0P0000NP4K)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.897 +0.050 +1.00%

12/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Ausbil Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60AAP00070

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 454.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NP4K 持股

全面的主要持股資訊及 Ausbil MicroCap Fund (0P0000NP4K) 的關鍵持股資訊。我們的 Ausbil MicroCap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.480	3.480	0.000
股票	96.520	96.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.552	17.697
市帳率	2.894	1.988
市銷率	2.062	1.575
市現率	6.025	8.097
股息收益率	1.235	3.042
5 年盈利增長	23.801	13.784

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.070	12.149
通訊服務	17.330	7.278
週期性消費	16.440	15.948
工業	15.450	16.686
金融服務	14.680	13.423
基本材料	5.210	12.289
醫療保健	4.810	7.134
能源	2.950	3.784
房地產	2.060	8.294

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aussie Broadband	AU0000106643	5.66	3.72	-1.85%
Tuas	AU0000089724	4.97	5.28	+0.76%
Zip	AU0000218307	4.71	3.41	-2.71%
Generation Develop	AU0000005126	4.28	3.560	+0.28%
Codan	AU000000CDA3	4.16	15.56	-2.45%
Propel Funeral Partners	AU000000PFP8	3.67	5.86	-1.35%
Superloop Ltd	AU000000SLC8	3.56	1.875	-3.10%
EQT Holdings	AU000000EQT1	3.49	31.45	-0.79%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3.29	4.66	-2.21%
Dicker Data	AU000000DDR5	3.08	8.88	-1.99%

由Ausbil Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ausbil 130 30 Focus Fund Retail Cla	494.02M	11.07	5.00	8.24
Ausbil 130 30 Focus Fund Wholesale	494.02M	14.88	6.71	9.46
Ausbil Balanced Fund	112.77M	11.98	5.60	8.79
AU60AAP59282	24.56M	-23.65	-28.55	-

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.45	+1.93	+0.53%
日經225	38,932.50	-418.00	-1.06%
US 30	43,866.9	-44.1	-0.10%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.927	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,616.70	+10.40	+0.40%
銅	4.1370	-0.0082	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%