Macquarie Dynamic Bond Fund(0P00007E49)

悉尼

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0.975 -0.002 -0.15%

07/01 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ02749

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007E49 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Dynamic Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	87.330	83.330
股票	5.060	5.060	0.000
債券	89.730	89.840	0.110
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.155	9.169
市帳率	1.728	4.828
市銷率	0.734	1.215
市現率	16.311	8.486
股息收益率	2.150	3.606
5 年盈利增長	9.754	8.666

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	42.300	42.300
科技	30.930	30.930
基本材料	17.550	17.550
金融服務	9.220	69.740

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 484

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	8.60	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	3.85	-	-
Austria (Republic Of)	-	3.77	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	3.17	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3.16	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	2.83	-	-
Treasury Bond	-	2.30	-	-
Treasury Note	-	2.23	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1.66	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	1.41	-	-

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Macquarie True Index Australian Fix	4.19B	2.41	-0.93	2.10
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.19B	2.44	-0.86	2.09
AU60MAQ02772	2.91B	4.99	2.45	2.52
Macquarie True Index Sovereign Bond	631.58M	1.88	-1.58	1.86
Macquarie Index Tracking Global Bon	419.94M	1.64	-3.04	1.60

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.85	-0.83	-0.22%
日經225	39,660.50	-310.00	-0.78%
US 30	42,546.5	-76.8	-0.18%
US 500	5,904.2	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.81	-0.38	-0.50%
WTI原油	72.97	-0.35	-0.48%
黃金	2,676.51	+4.11	+0.15%
銅	4.2677	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.639	-0.028	-0.76%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.38	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.15	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7810	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.91950	+0.00780	+0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%