Macquarie Dynamic Bond Fund(0P00007E49)

悉尼

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0.979 -0.008 -0.80%

02/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ02749

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007E49歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月2日	0.979	0.979	0.979	0.979	-0.80%
2024年12月31日	0.987	0.987	0.987	0.987	0.00%
2024年12月30日	0.987	0.987	0.987	0.987	0.24%
2024年12月27日	0.984	0.984	0.984	0.984	-0.06%
2024年12月24日	0.985	0.985	0.985	0.985	0.00%
2024年12月23日	0.985	0.985	0.985	0.985	-0.12%
2024年12月20日	0.986	0.986	0.986	0.986	0.20%
2024年12月19日	0.984	0.984	0.984	0.984	-0.32%
2024年12月18日	0.988	0.988	0.988	0.988	-0.29%
2024年12月17日	0.990	0.990	0.990	0.990	-0.09%
2024年12月16日	0.991	0.991	0.991	0.991	0.00%
2024年12月13日	0.992	0.992	0.992	0.992	-0.31%
2024年12月12日	0.995	0.995	0.995	0.995	-0.29%
2024年12月11日	0.998	0.998	0.998	0.998	-0.11%
2024年12月10日	0.999	0.999	0.999	0.999	0.00%
2024年12月9日	0.999	0.999	0.999	0.999	0.00%
2024年12月6日	0.999	0.999	0.999	0.999	0.21%
2024年12月5日	0.997	0.997	0.997	0.997	0.00%
2024年12月4日	0.998	0.998	0.998	0.998	0.19%
2024年12月3日	0.996	0.996	0.996	0.996	-0.09%

最高: 0.999

最低: 0.979

差價: 0.020

平均: 0.991

升跌（%）: -1.786

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.75	+1.30	+0.35%
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美元指數期貨	108.920	-0.289	-0.26%

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黃金	2,653.06	-15.94	-0.60%
銅	4.0672	+0.0412	+1.02%
天然氣	3.367	-0.293	-8.01%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.25	-17.75	-1.78%

歐元/美元	1.0288	+0.0023	+0.22%
美元/日元	157.26	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3603	+0.0208	+0.28%
英鎊/美元	1.2414	+0.0034	+0.27%
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美元/港幣	7.7784	+0.0017	+0.02%
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建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%