GlobalPortfolioOne RT(0P0001K82V)

維也納

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144.420 +0.350 +0.24%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A2B4T3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 688.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K82V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	79.330	79.330
債券	17.940	17.940
優先股	0.010	0.010
其他	0.060	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.025	16.492
市帳率	2.487	2.532
市銷率	1.798	1.885
市現率	11.156	10.312
股息收益率	2.153	2.408
5 年盈利增長	10.467	11.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.050	21.109
金融服務	16.400	15.995
工業	11.430	11.964
週期性消費	11.240	12.562
醫療保健	10.160	11.971
通訊服務	7.570	7.828
防禦型消費	5.960	7.470
能源	3.850	3.133
基本材料	3.820	6.598
房地產	2.850	2.841
公用事業	2.680	2.754

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	17.85	12.45	-0.88%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	17.09	148.52	-1.09%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8.99	1,095.30	-1.35%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional P	IE00BFPM9L96	8.49	231.222	+0.62%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional	IE00BFRTDD83	8.29	257.806	+0.35%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	6.80	178.660	+0.25%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5.07	28.08	+0.61%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	2.96	253.56	-0.23%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.97	57.94	+1.49%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Institu	IE00BGCC5G60	1.72	189.929	-0.63%

由LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AT0000A2R929		6M	27.21	5.24	-

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GlobalPortfolioOn.	144.420	+0.350	+0.24%
Rheos Hifumi DC	21,109.000	+45.000	+0.21%
M&G (Lux) Global .	13.969	-0.090	-0.66%
Samarang UCITS - .	277.950	+1.090	+0.39%
Invesco Funds - I.	7.900	-0.010	-0.13%
UBS (Irl) plc - M.	2.94	-0.04	-1.34%
BNP Paribas Insti.	141.410	+0.020	+0.01%
Dauphine	59,855.310	-1052.670	-1.73%