美盛西方資產亞洲機會基金 Prem Acc USD(0P0000GANU)

愛爾蘭

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175.720 -0.250 -0.14%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2Q1FT43

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GANU 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund (0P0000GANU) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.670	30.010	26.340
債券	96.460	96.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.304	71.748
衍生工具	-0.064	108.502
公司	10.158	12.864
現金	3.719	35.772

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	8.88	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	7.30	-	-
Agricultural Development Bank of China 4.65%	CND100010GW7	6.64	-	-
China (People's Republic Of) 3.6%	HK0000251345	5.64	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	4.87	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10005R9B1	4.25	-	-
The Republic of Korea 3.375%	KR103502GC65	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000018300	3.78	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.75	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	3.41	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.05B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.05B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.05B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.05B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class A G UA	294.68M	-0.70	-5.16	1.22

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上證指數	3,383.37	+3.53	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,815.00	+311.00	+0.81%
US 30	43,624.2	-126.7	-0.29%
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美元指數期貨	106.769	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,572.55	-0.35	-0.01%
銅	4.0998	+0.0213	+0.52%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.54	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.578	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.55	-1.30	-2.25%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.75	-0.10	-0.22%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%