首源投資環球傘型基金-首源盈信亞洲增長基金 III USD(0P00001BJQ)

愛爾蘭

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74.508 -0.320 -0.43%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0008374245

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 182.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BJQ 持股

全面的主要持股資訊及 First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	1.300	0.000
股票	98.700	98.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.825	13.620
市帳率	2.331	1.966
市銷率	1.768	1.876
市現率	8.341	8.174
股息收益率	2.835	2.584
5 年盈利增長	12.454	13.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.880	22.325
科技	23.150	27.525
防禦型消費	16.040	4.145
工業	11.200	7.061
通訊服務	11.000	9.861
週期性消費	6.890	17.763
基本材料	2.160	3.271
醫療保健	1.600	3.068
房地產	1.080	3.485

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	7.87	407.80	-1.55%
台積電	TW0002330008	7.54	1,075.00	+0.94%
Axis Bank	INE238A01034	5.49	1,072.70	-1.12%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.31	16.73	+0.97%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.05	1,725.05	-1.38%
創科實業	HK0669013440	4.78	100.20	-1.47%
美的集團	CNE100001QQ5	4.57	75.11	+0.56%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4.38	28.52	-0.04%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.19	4,100.40	+0.01%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4.14	2.300	0.00%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.62B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.62B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.62B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	703.47M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	703.47M	13.59	5.76	6.00

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香港恒生指數	19,631.75	-128.52	-0.65%
上證指數	3,193.97	-17.46	-0.54%
新加坡MSCI 期貨	376.15	+2.80	+0.75%
日經225	39,330.50	-564.04	-1.41%
US 30	42,703.0	-28.5	-0.07%
US 500	5,944.5	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	108.750	-0.048	-0.04%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.70	-0.26	-0.35%
黃金	2,644.97	-9.73	-0.37%
銅	4.0620	-0.0138	-0.34%
天然氣	3.561	+0.207	+6.17%
美國二號棉花	67.87	+0.21	+0.31%
美國大豆	999.88	+8.13	+0.82%

歐元/美元	1.0310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.77	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3574	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2437	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.936	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7753	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.92810	-0.01650	-0.33%

建設銀行	6.040	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.05	-0.45	-0.81%
滙豐控股	75.15	+0.15	+0.20%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	407.80	-6.40	-1.55%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	285.00	-2.00	-0.70%