首域盈信亞洲增長基金 I(0P00000CA8)

愛爾蘭

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25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0008368411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 188.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CA8 持股

全面的主要持股資訊及 First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
股票	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.272	13.801
市帳率	2.112	1.952
市銷率	1.722	1.891
市現率	8.086	8.410
股息收益率	2.289	2.584
5 年盈利增長	8.511	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.990	27.608
金融服務	23.340	22.246
防禦型消費	20.670	4.142
週期性消費	10.220	17.755
工業	7.850	6.860
通訊服務	7.280	9.726
基本材料	4.080	3.229
醫療保健	1.510	3.107
房地產	1.060	3.473

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.83	1,030.00	-0.96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	2,982.45	-2.07%
Axis Bank	INE238A01034	5.08	1,146.25	-0.83%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.04	2,937.10	+3.62%
美的集團	CNE100001QQ5	4.46	70.51	+0.17%
騰訊控股	KYG875721634	4.43	394.40	-0.20%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.07	16.20	+0.06%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.06	1,778.50	-0.40%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.72	1,242.15	+1.92%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.71	2.550	-1.16%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.81B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.81B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.81B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	914.54M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	863.03M	16.70	-5.68	5.89

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香港恒生指數	19,144.00	-6.99	-0.04%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.72	-0.46%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,724.0	-12.6	-0.03%
US 500	5,987.4	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.072	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
黃金	2,647.10	+4.50	+0.17%
銅	4.1385	-0.0258	-0.62%
天然氣	3.450	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.13	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2683	+0.0212	+0.29%
英鎊/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.486	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04890	+0.00270	+0.05%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	394.40	-0.80	-0.20%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%