貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A4RF(0P00001OBQ)

倫敦

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14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU0204061278

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001OBQ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB (0P00001OBQ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.500	17.670	15.170
股票	97.420	97.420	0.000
債券	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.694	13.616
市帳率	2.157	1.980
市銷率	1.771	1.849
市現率	4.573	7.309
股息收益率	2.245	2.687
5 年盈利增長	12.280	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.540	28.161
週期性消費	20.290	17.583
金融服務	16.220	22.290
通訊服務	14.670	10.127
工業	6.350	6.980
公用事業	4.610	2.324
房地產	4.080	3.648
能源	2.520	2.706
防禦型消費	1.700	4.048
基本材料	0.020	2.992

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 409

短倉數目: 119

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.76	1,060.00	-2.75%
騰訊控股	KYG875721634	7.16	474.80	+7.42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4.42	210,000	+0.72%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4.20	-	-
美團-W	KYG596691041	2.87	169.90	+6.39%
寧德時代	CNE100003662	2.84	269.71	+3.18%
Naver Corp	KR7035420009	2.32	221,000	+0.45%
福耀玻璃	CNE000000230	2.31	57.34	+0.77%
天弘公司	CA15101Q2071	2.27	187.37	+1.73%
宏發股份	CNE000000JK6	2.25	32.97	+1.48%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
World Technology Fund D2g	1.67B	3.19	12.78	19.66
Continental European Flexible Fundg	19.36M	7.95	7.88	12.56
New Energy Fund A4RF GBP	72.06M	1.75	1.78	8.41
New Energy Fund D4RF GBP	91.88M	2.82	2.70	10.40
European Equity Income Fund X5GRF G	54.35M	7.81	5.59	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%