JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B Euro(0P0000U8KD)

愛爾蘭

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3.075 +0.040 +1.22%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6R5HM01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KD 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KD) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.070	0.000
股票	99.930	99.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.660	14.657
市帳率	3.474	1.802
市銷率	2.632	1.459
市現率	15.234	8.359
股息收益率	1.774	2.665
5 年盈利增長	18.072	15.793

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.260	5.669
防禦型消費	19.690	6.341
週期性消費	17.800	20.189
工業	15.660	18.552
科技	13.000	20.078
通訊服務	3.830	3.225
能源	2.960	2.349
金融服務	2.300	10.785
房地產	1.490	8.028

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.94	999.95	+0.99%
力旺	TW0003529004	3.52	3,000.00	-2.28%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.38	5,300	-0.47%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.38	2,890	0.00%
Classys Inc	KR7214150005	3.28	48,450	+1.15%
Uno Minda	INE405E01023	3.14	1,066.70	-1.20%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	2.95	800.20	0.00%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.90	2,582.15	-0.27%
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185	2.43	1.650	0.00%
PB Fintech	INE417T01026	2.30	1,729.25	+0.25%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	659.86M	10.33	9.20	9.60
Opportunities Fund Euro B Shares	659.86M	8.15	7.89	8.61
Emerging Markets Opportunities FunA	218.05M	10.72	2.27	5.58
Emerging Markets Opportunities FunB	218.05M	10.75	1.97	5.08
JOHCM European Select Val A EUR Inc	76.93M	-6.96	-2.81	2.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%