CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD(0P0000YKQB)

盧森堡

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76.330 +0.030 +0.04%

30/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0908759730

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 140.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKQB 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund AD (0P0000YKQB) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund AD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.580	39.980	37.400
債券	86.780	86.780	0.000
可換股債券	1.560	1.560	0.000
其他	9.080	9.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.352	34.976
市帳率	0.385	1.432
市銷率	0.289	1.222
市現率	-	9.466
股息收益率	7.120	3.458
5 年盈利增長	-	17.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.294	77.195
衍生工具	0.153	32.451
政府	8.872	18.138
現金	0.453	12.435
證券化	0.149	0.625

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9.08	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1.49	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.40	-	-
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875%	-	1.14	-	-
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25%	XS2229476184	1.14	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1.10	-	-
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	-	1.07	-	-
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55%	XS2063459189	1.07	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	322.47M	8.13	3.56	4.47
Emerging Market Corporate Bond Funi	229.38M	9.87	-3.38	2.52
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	229.38M	9.90	-3.35	2.61
LU1242419957	217.89M	2.96	1.37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	98.84M	2.90	0.98	1.67

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,856.5	-101.7	-0.23%
US 500	5,970.7	-14.7	-0.25%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,576.45	-10.05	-0.39%
銅	4.0845	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.837	-0.146	-4.89%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2701	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Credit Suisse Lux.	76.330	+0.030	+0.04%
	GWL Balanced B 75.	25.600	+0.010	+0.05%