Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc(0P0000Z6X5)

盧森堡

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94.190 0.000 0.00%

11/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0912264644

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6X5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2019年2月11日	94.190	94.190	94.190	94.190	-0.49%
2019年2月8日	94.650	94.650	94.650	94.650	-0.13%
2019年2月7日	94.770	94.770	94.770	94.770	-0.22%
2019年2月6日	94.980	94.980	94.980	94.980	-0.25%
2019年2月5日	95.220	95.220	95.220	95.220	0.02%
2019年2月4日	95.200	95.200	95.200	95.200	-0.15%
2019年2月1日	95.340	95.340	95.340	95.340	-0.39%
2019年1月31日	95.710	95.710	95.710	95.710	1.00%
2019年1月30日	94.760	94.760	94.760	94.760	0.16%
2019年1月29日	94.610	94.610	94.610	94.610	0.11%
2019年1月28日	94.510	94.510	94.510	94.510	-0.13%
2019年1月25日	94.630	94.630	94.630	94.630	0.38%
2019年1月24日	94.270	94.270	94.270	94.270	0.26%
2019年1月23日	94.030	94.030	94.030	94.030	0.14%
2019年1月22日	93.900	93.900	93.900	93.900	-0.07%
2019年1月21日	93.970	93.970	93.970	93.970	-0.33%
2019年1月18日	94.280	94.280	94.280	94.280	0.18%
2019年1月17日	94.110	94.110	94.110	94.110	-0.23%
2019年1月16日	94.330	94.330	94.330	94.330	0.10%
2019年1月15日	94.240	94.240	94.240	94.240	-0.02%
2019年1月14日	94.260	94.260	94.260	94.260	-0.10%
2019年1月11日	94.350	94.350	94.350	94.350	-0.07%
2019年1月10日	94.420	94.420	94.420	94.420	0.33%
2019年1月9日	94.110	94.110	94.110	94.110	0.23%
2019年1月8日	93.890	93.890	93.890	93.890	-0.33%
2019年1月7日	94.200	94.200	94.200	94.200	0.39%
2019年1月4日	93.830	93.830	93.830	93.830	0.89%
2019年1月3日	93.000	93.000	93.000	93.000	0.10%
2019年1月2日	92.910	92.910	92.910	92.910	-0.11%
2018年12月31日	93.010	93.010	93.010	93.010	-1.25%

最高: 95.710

最低: 92.910

差價: 2.800

平均: 94.323

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	67.64	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,057.75	-7.25	-0.68%

歐元/美元	1.0515	+0.0100	+0.96%
美元/日元	155.62	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2396	-0.0478	-0.66%
英鎊/美元	1.2494	+0.0139	+1.13%
美元/新臺幣	32.688	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7881	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.00535	+0.01415	+0.28%

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滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
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香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%