Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc(0P0000Z6X5)

盧森堡

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94.190 0.000 0.00%

11/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0912264644

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57M

0P0000Z6X5綜觀

提供Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc互惠基金(ISIN: LU0912264644)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000Z6X5互惠基金(ISIN: LU0912264644)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1029	1050	941	1180	1024	-
基金回報率	2.9%	4.99%	-5.95%	5.67%	0.48%	-
類別中排名	913	886	124	444	121	-
類別中排名百分比	96	93	24	70	30	-

由Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	862.75M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862.75M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	346.06M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	346.06M	7.98	-2.09	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	347.11M	7.41	-2.66	0.82

Global Emerging Markets Bond - Local Currency類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	-0.80	1.62	0.67
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
LU0441901922	982.4M	5.33	-0.43	-1.25
Funds Global Emerging Markets Locxu	1.72B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1.72B	-0.66	1.45	0.51

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	18.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6.62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	中立	中立	買入
技術指標	賣出	強力買入	中立
總結	中立	買入	中立

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.12	-4.33	-1.12%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,571.7	-51.6	-0.12%
US 500	5,904.2	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	109.035	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.31	+0.15	+0.20%
WTI原油	73.44	+0.12	+0.16%
黃金	2,682.86	+10.46	+0.39%
銅	4.3035	+0.0450	+1.06%
天然氣	3.625	-0.026	-0.71%
美國二號棉花	68.34	+0.11	+0.16%
美國大豆	987.25	-6.75	-0.68%

歐元/美元	1.0299	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3571	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2287	-0.0076	-0.61%
美元/新臺幣	32.938	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.91995	+0.00825	+0.17%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%