Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class(EMCIX)

美國基金

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5.60 +0.01 +0.18%

31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ashmore

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EMCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl (EMCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.25	12.73	3.48
股票	1.30	1.30	0.00
債券	87.73	87.73	0.00
可換股債券	1.72	1.72	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.33	10.74
市帳率	0.97	1.21
市銷率	0.54	3.68
市現率	1.58	538.53
股息收益率	0.53	3.22
5 年盈利增長	-	12.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	83.04	41.90
房地產	16.96	30.69

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	8.00	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.18	-	-
Petroleos de Venezuela SA 9.75%	-	1.17	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.08	10.00	0.00%
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	1.05	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.95	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.91	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.88	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0.86	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	0.84	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	96.05M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31.99M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	10.76M	-2.44	-1.40	0.14

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Ashmore Emerging .	5.60	+0.01	+0.18%
	CVX	2,749.99	+66.00	+2.46%