Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class(EMCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.76 +0.03 +0.52%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ashmore

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EMCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl (EMCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.25	12.73	3.48
股票	1.30	1.30	0.00
債券	87.73	87.73	0.00
可換股債券	1.72	1.72	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.33	10.95
市帳率	0.97	1.35
市銷率	0.54	3.75
市現率	1.58	527.54
股息收益率	0.53	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	83.04	41.90
房地產	16.96	31.60

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	8.00	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.18	-	-
Petroleos de Venezuela SA 9.75%	-	1.17	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.08	26.25	0.00%
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	1.05	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.95	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.91	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.88	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0.86	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	0.84	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92.71M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32.07M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.3M	-2.44	-1.40	0.14

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.27	+3.47	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,015.5	+286.2	+0.65%
US 500	5,997.6	+24.5	+0.41%
美元指數期貨	104.842	+0.472	+0.45%

倫敦布倫特原油	74.00	-1.63	-2.16%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.60	-14.20	-0.52%
銅	4.3125	-0.1190	-2.69%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0719	-0.0085	-0.79%
美元/日元	152.61	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2000	+0.0506	+0.71%
英鎊/美元	1.2915	-0.0071	-0.55%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05094	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%