Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class(EMKIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.99 0.00 0%

24/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ashmore

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EMKIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.01	73.05	58.04
股票	0.06	0.06	0.00
債券	84.48	90.05	5.57
可換股債券	0.45	0.45	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.97	10.74
市帳率	1.57	1.43
市銷率	0.85	3.54
市現率	25.68	528.01
股息收益率	8.26	3.82
5 年盈利增長	-	11.69

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	29.87

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 489

短倉數目: 128

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7.04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.07	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2.06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.89	947.92	+0.31%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.51	95.87	+0.13%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.16	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	1.09	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.03	-	-
Venezuela (Republic Of) 9.25%	-	0.94	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Short Dur	30.13M	8.55	-1.98	0.82
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	18.48M	9.32	-2.48	2.58
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	8.88M	-2.35	0.72	-0.03

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	392.30	-3.75	-0.95%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,390.8	-71.1	-0.16%
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美元指數期貨	106.260	-0.249	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.51	-1.80	-2.42%
WTI原油	68.99	-1.71	-2.42%
黃金	2,904.61	-58.59	-1.98%
銅	4.5215	-0.0420	-0.92%
天然氣	4.031	+0.049	+1.23%
美國二號棉花	67.26	-0.62	-0.91%
美國大豆	1,030.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0503	+0.0035	+0.33%
美元/日元	148.86	-0.82	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2508	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2653	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.774	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7747	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.21980	+0.02690	+0.52%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%