Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class(EMKIX)

美國基金

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5.11 -0.01 -0.20%

04/10 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ashmore

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EMKIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.51	75.70	62.19
股票	0.40	0.40	0.00
債券	85.88	85.95	0.07
可換股債券	0.21	0.21	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.17	10.90
市帳率	0.30	1.35
市銷率	0.11	3.75
市現率	10.58	527.54
股息收益率	1.29	3.44
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	31.60

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 729

短倉數目: 211

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5.04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2.17	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.57	985.11	-0.01%
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.21	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.19	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1.00	816.800	-0.02%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.90	95.10	-0.21%
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.85	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	40.27M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	33.04M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.91M	-2.44	-1.40	0.14

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香港恒生指數	22,736.87	+623.36	+2.82%
上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	342.35	+2.17	+0.64%
日經225	38,613.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,325.0	+313.4	+0.75%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
美元指數期貨	102.280	+0.530	+0.52%

倫敦布倫特原油	78.14	+0.52	+0.67%
WTI原油	74.45	+0.74	+1.00%
黃金	2,673.20	-6.00	-0.22%
銅	4.5675	+0.0145	+0.32%
天然氣	2.831	-0.139	-4.68%
美國二號棉花	73.27	+0.54	+0.74%
美國大豆	1,037.75	-8.25	-0.79%

歐元/美元	1.0976	-0.0055	-0.91%
美元/日元	148.71	+1.79	+1.22%
美元/離岸人民幣	7.1151	+0.0623	+0.88%
英鎊/美元	1.3116	-0.0008	0.00%
美元/新臺幣	32.298	+0.259	+0.81%
美元/港幣	7.7667	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.05223	-0.00060	-1.14%

建設銀行	6.110	+0.050	+0.83%
友邦保險	74.55	+2.80	+3.90%
滙豐控股	70.00	+0.60	+0.86%
中國平安	57.30	+2.40	+4.37%
騰訊控股	477.60	+11.40	+2.45%
長和	45.35	+0.50	+1.11%
香港交易所	376.20	+8.80	+2.40%