Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 GBP Inc(0P000195K9)

盧森堡

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60.220 +0.060 +0.10%

18/06 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1078681431

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 371.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195K9 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.660	7.790	1.130
股票	1.230	1.230	0.000
債券	91.020	91.020	0.000
可換股債券	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	23.711
市帳率	1.521	1.807
市銷率	1.529	2.283
市現率	1.438	240.567
股息收益率	-	8.086
5 年盈利增長	-	14.102

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	61.949

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5.33	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.13	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.23	10.00	0.00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.12	-	-
C&W Senior Financing Designated Activity Company 6.875%	-	1.09	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75%	-	1.00	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.96	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	0.95	91.250	0.00%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	0.95	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	640.48M	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	640.48M	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	640.48M	-0.64	-7.11	-2.59
Ashmore EM TR Fund R GBP	640.48M	-0.98	-8.62	-2.10
Ashmore EM TR Fund I GBP	640.48M	12.60	-8.21	-0.89

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-1.85	-0.59%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,875.5	+40.6	+0.10%
US 500	5,510.2	+23.2	+0.42%
美元指數期貨	105.047	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	85.41	+0.34	+0.40%
WTI原油	80.84	+0.13	+0.16%
黃金	2,351.70	+4.80	+0.20%
銅	4.5100	+0.0195	+0.43%
天然氣	2.850	-0.059	-2.03%
美國二號棉花	73.32	+0.56	+0.77%
美國大豆	1,170.62	-2.38	-0.20%

歐元/美元	1.0730	-0.0012	-0.11%
美元/日元	158.41	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2863	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2689	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.350	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8042	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04927	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Ashmore SICAV Eme.	60.220	+0.060	+0.10%
	RXRA	10.040	+0.000	+0.00%