Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc(0P0000Z5XB)

盧森堡

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56.880 +0.030 +0.05%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0860716066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5XB 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000Z5XB) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.280	11.140	1.860
股票	0.950	0.950	0.000
債券	88.790	88.790	0.000
可換股債券	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.586	11.090
市帳率	1.876	0.888
市銷率	1.950	1.733
市現率	4.129	30.950
股息收益率	0.412	21.520
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	95.010	98.047
房地產	4.990	57.246

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.04B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.04B	-1.73	0.10	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	348.95M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	348.95M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	348.95M	7.33	-3.45	-

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香港恒生指數	19,482.00	+46.19	+0.24%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.65	-0.67	-0.18%
日經225	38,846.00	+342.00	+0.89%
US 30	43,646.2	-104.7	-0.24%
US 500	5,932.9	-16.3	-0.27%
美元指數期貨	106.707	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.65	-0.90%
WTI原油	68.09	-0.61	-0.89%
黃金	2,574.15	+1.25	+0.05%
銅	4.0972	+0.0187	+0.46%
天然氣	2.750	-0.018	-0.65%
美國二號棉花	67.96	-0.44	-0.64%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.546	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%