Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc(0P00016R6K)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

111.610 -0.720 -0.64%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0952008935

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.55M

0P00016R6K綜觀

提供Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc互惠基金(ISIN: LU0952008935)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00016R6K互惠基金(ISIN: LU0952008935)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1068	1028	1198	885	845	-
基金回報率	6.84%	2.76%	19.79%	-3.99%	-3.31%	-
類別中排名	717	573	300	1364	1130	-
類別中排名百分比	34	26	15	89	96	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.05B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.05B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	351.55M	6.85	-3.99	0.61

Global Emerging Markets Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II EM Debt BI	4.79B	7.98	-0.37	2.85
Multi Manager Access II EM Debt I U	4.79B	7.98	-0.37	2.84
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.75B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.75B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.75B	3.40	-3.48	1.50

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	中立	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	強力買入
總結	買入	買入	強力買入

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香港恒生指數	19,650.00	-173.45	-0.87%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.38	-0.27	-0.07%
日經225	38,748.00	+7.50	+0.02%
US 30	43,939.9	-18.3	-0.04%
US 500	5,982.5	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.11	-0.32	-0.47%
黃金	2,565.25	-21.25	-0.82%
銅	4.0325	-0.0377	-0.93%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.77	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

歐元/美元	1.0547	-0.0015	-0.15%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2552	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.575	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.70	+0.25	+0.36%
中國平安	46.65	+0.20	+0.43%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	307.80	-1.40	-0.45%