Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc(0P00016R6F)

盧森堡

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117.330 -0.090 -0.08%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0861576246

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R6F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.740	10.860	1.120
股票	0.040	0.040	0.000
債券	90.110	90.110	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	23.399
市帳率	1.566	1.203
市銷率	0.847	3.694
市現率	25.681	580.230
股息收益率	8.255	7.446
5 年盈利增長	-	13.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	79.364

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 304

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.04B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.04B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	349.27M	6.85	-3.99	0.61

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,864.7	-93.5	-0.21%
US 500	5,973.4	-12.0	-0.20%
美元指數期貨	106.492	+0.113	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,577.50	-9.00	-0.35%
銅	4.0743	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.864	-0.119	-3.99%
美國二號棉花	68.59	-0.31	-0.45%
美國大豆	993.38	-13.62	-1.35%

歐元/美元	1.0561	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%