Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc(0P00016R6F)

盧森堡

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117.420 -0.740 -0.63%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0861576246

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R6F歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	117.420	117.420	117.420	117.420	-0.63%
2024年11月11日	118.160	118.160	118.160	118.160	0.06%
2024年11月8日	118.090	118.090	118.090	118.090	0.35%
2024年11月7日	117.680	117.680	117.680	117.680	1.16%
2024年11月6日	116.330	116.330	116.330	116.330	-0.16%
2024年11月5日	116.520	116.520	116.520	116.520	-0.22%
2024年11月4日	116.780	116.780	116.780	116.780	-0.17%
2024年10月31日	116.980	116.980	116.980	116.980	-0.36%
2024年10月30日	117.400	117.400	117.400	117.400	0.32%
2024年10月29日	117.030	117.030	117.030	117.030	0.06%
2024年10月28日	116.960	116.960	116.960	116.960	-0.14%
2024年10月25日	117.120	117.120	117.120	117.120	0.27%
2024年10月24日	116.800	116.800	116.800	116.800	0.27%
2024年10月23日	116.480	116.480	116.480	116.480	-0.37%
2024年10月22日	116.910	116.910	116.910	116.910	-0.45%
2024年10月21日	117.440	117.440	117.440	117.440	-0.80%
2024年10月18日	118.390	118.390	118.390	118.390	0.09%
2024年10月17日	118.280	118.280	118.280	118.280	-0.50%
2024年10月16日	118.880	118.880	118.880	118.880	0.30%
2024年10月15日	118.530	118.530	118.530	118.530	0.36%
2024年10月14日	118.110	118.110	118.110	118.110	0.09%

最高: 118.880

最低: 116.330

差價: 2.550

平均: 117.442

升跌（%）: -0.492

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.73	+1.08	+0.30%
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美元指數期貨	106.637	+0.258	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.56	+0.13	+0.19%
黃金	2,561.75	-24.75	-0.96%
銅	4.0213	-0.0617	-1.51%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,011.50	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2670	-0.0033	-0.26%
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美元/港幣	7.7806	0.0000	0.00%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%