Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc(0P00016R6F)

盧森堡

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117.460 -0.120 -0.10%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0861576246

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R6F歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	117.460	117.460	117.460	117.460	-0.10%
2024年11月25日	117.580	117.580	117.580	117.580	0.63%
2024年11月22日	116.840	116.840	116.840	116.840	0.00%
2024年11月21日	116.840	116.840	116.840	116.840	0.13%
2024年11月20日	116.690	116.690	116.690	116.690	-0.01%
2024年11月19日	116.700	116.700	116.700	116.700	0.31%
2024年11月18日	116.340	116.340	116.340	116.340	-0.21%
2024年11月15日	116.580	116.580	116.580	116.580	-0.52%
2024年11月14日	117.190	117.190	117.190	117.190	-0.12%
2024年11月13日	117.330	117.330	117.330	117.330	-0.08%
2024年11月12日	117.420	117.420	117.420	117.420	-0.63%
2024年11月11日	118.160	118.160	118.160	118.160	0.06%
2024年11月8日	118.090	118.090	118.090	118.090	0.35%
2024年11月7日	117.680	117.680	117.680	117.680	1.16%
2024年11月6日	116.330	116.330	116.330	116.330	-0.16%
2024年11月5日	116.520	116.520	116.520	116.520	-0.22%
2024年11月4日	116.780	116.780	116.780	116.780	-0.17%
2024年10月31日	116.980	116.980	116.980	116.980	-0.36%
2024年10月30日	117.400	117.400	117.400	117.400	0.32%
2024年10月29日	117.030	117.030	117.030	117.030	0.06%
2024年10月28日	116.960	116.960	116.960	116.960	-0.14%

最高: 118.160

最低: 116.330

差價: 1.830

平均: 117.090

升跌（%）: 0.290

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香港恒生指數	19,305.00	-298.13	-1.52%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
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美元指數期貨	106.170	+0.122	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.61	+0.51	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.541	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13315	-0.01575	-0.31%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%