Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc(0P00016R6H)

盧森堡

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57.000 -0.040 -0.07%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0861575941

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R6H歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	57.000	57.000	57.000	57.000	-0.07%
2024年11月12日	57.040	57.040	57.040	57.040	-0.64%
2024年11月11日	57.410	57.410	57.410	57.410	0.09%
2024年11月8日	57.360	57.360	57.360	57.360	0.33%
2024年11月7日	57.170	57.170	57.170	57.170	1.15%
2024年11月6日	56.520	56.520	56.520	56.520	-0.19%
2024年11月5日	56.630	56.630	56.630	56.630	-0.23%
2024年11月4日	56.760	56.760	56.760	56.760	-0.70%
2024年10月31日	57.160	57.160	57.160	57.160	-0.37%
2024年10月30日	57.370	57.370	57.370	57.370	0.30%
2024年10月29日	57.200	57.200	57.200	57.200	0.05%
2024年10月28日	57.170	57.170	57.170	57.170	-0.14%
2024年10月25日	57.250	57.250	57.250	57.250	0.28%
2024年10月24日	57.090	57.090	57.090	57.090	0.26%
2024年10月23日	56.940	56.940	56.940	56.940	-0.38%
2024年10月22日	57.160	57.160	57.160	57.160	-0.47%
2024年10月21日	57.430	57.430	57.430	57.430	-0.79%
2024年10月18日	57.890	57.890	57.890	57.890	0.10%
2024年10月17日	57.830	57.830	57.830	57.830	-0.53%
2024年10月16日	58.140	58.140	58.140	58.140	0.28%
2024年10月15日	57.980	57.980	57.980	57.980	0.35%
2024年10月14日	57.780	57.780	57.780	57.780	0.10%

最高: 58.140

最低: 56.520

差價: 1.620

平均: 57.285

升跌（%）: -1.247

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
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美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.04	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,576.45	-10.05	-0.39%
銅	4.0845	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.835	-0.148	-4.96%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%