Ashburton Global Balanced Fund I GBP Hedged Acc(0P00014DCF)

盧森堡

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14.359 -0.040 -0.26%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1109954401

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 248.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DCF 持股

全面的主要持股資訊及 Ashburton Global Balanced Fund I GBP Acc (0P00014DCF) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashburton Global Balanced Fund I GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.280	29.580	8.300
股票	41.670	51.310	9.640
債券	37.010	43.530	6.520
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.030	25.420	25.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.253	15.323
市帳率	2.118	2.232
市銷率	1.451	1.578
市現率	8.478	9.724
股息收益率	2.524	2.886
5 年盈利增長	10.586	10.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.710	16.483
金融服務	18.430	17.071
醫療保健	12.120	10.595
工業	11.100	11.935
週期性消費	10.160	10.443
通訊服務	7.500	6.294
防禦型消費	7.430	7.841
基本材料	4.420	5.614
能源	4.080	4.506
房地產	3.690	6.308
公用事業	2.370	3.675

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11.63	633.34	-0.26%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11.63	9,335.0	-0.19%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10.23	5.81	-0.17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10.16	5.44	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	8.44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6.75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6.00	32.74	+1.21%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5.10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3.91	15.49	-2.33%

由Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashburton Glbl Balanced D GBP Acc	248.73M	7.89	-0.15	2.93
Ashburton Glbl Balanced R GBP Acc	248.73M	7.42	-0.67	2.38
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	248.73M	8.95	0.89	3.98

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.57	-0.75	-0.20%
日經225	39,034.00	+530.00	+1.38%
US 30	43,678.2	-72.7	-0.17%
US 500	5,936.1	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.51	-0.19	-0.28%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0787	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.64	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%