Asaja España Medio PP(0P00000X8P)

馬德里

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10.682 +0.030 +0.24%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja España Vida Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 846.82K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000X8P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.470	9.770	3.300
股票	23.230	24.360	1.130
債券	67.930	68.630	0.700
可換股債券	0.770	0.770	0.000
其他	1.570	1.750	0.180

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.037	14.838
市帳率	2.542	2.108
市銷率	1.835	1.495
市現率	11.386	9.111
股息收益率	2.573	2.987
5 年盈利增長	10.761	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.780	18.806
金融服務	16.230	16.826
醫療保健	12.330	10.236
工業	11.660	13.119
週期性消費	10.050	13.355
防禦型消費	7.410	8.104
通訊服務	6.920	6.005
能源	4.090	4.652
基本材料	4.080	6.101
公用事業	3.200	2.525
房地產	2.250	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	17.89	48.83	+0.21%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	12.40	103.990	+0.19%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7.28	157.06	+0.19%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	6.86	87.850	+0.37%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	5.45	52.36	+0.36%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	5.15	14.71	+0.34%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedg	LU1772333404	4.57	119.92	+1.25%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4.54	50.41	+1.20%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	4.16	97.120	+0.26%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3.68	45.96	+0.11%

由Caja España Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Futurespana 30 PP	161.55M	6.99	2.66	3.32
Futurespana 40 PP	94.97M	5.16	1.64	2.28
Futurespana Eurobolsa PP	20.19M	4.39	1.37	5.38
Futurespana Renta Variable PP	16.99M	11.57	7.21	4.11
Futurespana Ahorro Prevision PP	12.69M	6.12	2.76	3.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Asaja España Medi.	10.682	+0.030	+0.24%
	HSBCD10 SA de CV .	3.070	0.001	0%